Treasury Manager

Treasury Manager

ملخص الوظيفة:

يتولى مدير الخزينة مسؤولية إدارة السيولة النقدية والتدفقات المالية للمؤسسة، وضمان توفر التمويل اللازم للعمليات التشغيلية والاستثمارية، بالإضافة إلى إدارة العلاقات البنكية وتقليل المخاطر المالية بما يحقق الاستقرار المالي والكفاءة التشغيلية.

المهام والمسؤوليات:

• إدارة التدفقات النقدية اليومية ومراقبة السيولة المالية.
• إعداد توقعات النقدية قصيرة وطويلة الأجل (Cash Flow Forecasting).
• إدارة الحسابات البنكية والعلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية.
• الإشراف على عمليات التمويل والقروض والتسهيلات الائتمانية.
• مراقبة المدفوعات والتحويلات والمعاملات المالية.
• إدارة مخاطر العملات الأجنبية وأسعار الفائدة عند الحاجة.
• ضمان الالتزام بالسياسات المالية وإجراءات الرقابة الداخلية.
• إعداد تقارير الخزينة والسيولة للإدارة العليا.
• تحسين استخدام النقد وتقليل تكاليف التمويل.
• التنسيق مع الإدارات المالية والمحاسبية لضمان دقة العمليات.
• متابعة الامتثال للأنظمة والتعليمات المصرفية في دولة الكويت.

المؤهلات المطلوبة:

• درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة، الاقتصاد أو تخصص ذي صلة.
• خبرة من 5 إلى 10 سنوات في إدارة الخزينة أو التمويل.
• معرفة قوية بإدارة النقد والسيولة والأسواق المالية.
• خبرة في التعامل مع البنوك والتسهيلات الائتمانية.
• إتقان استخدام الأنظمة المالية وبرامج الـ ERP.
• يفضل الحصول على شهادات مهنية مثل:
• CTP (Certified Treasury Professional)
• CFA
• CPA
• فهم جيد للأنظمة المالية والمصرفية في دولة الكويت.
• إجادة اللغة الإنجليزية، ويفضل العربية.

المهارات المطلوبة:

• إدارة السيولة والتدفقات النقدية
• التحليل المالي وإدارة المخاطر
• مهارات التفاوض وإدارة العلاقات البنكية
• التخطيط المالي
• الدقة والاهتمام بالتفاصيل
• مهارات التواصل وإعداد التقارير

الراتب المدفوع: KWD٢٬٢٠٠٫٠٠٠ لكل شهر

موقع العمل: بشكل شخصي