Finans Operasyonları Müdürü

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

ROL:

Şirketlerin konsolide nakit akış tablolarını çıkartarak buna uygun atıl nakdin değerlendirilmesi, fon ihtiyacının giderilmesi konusunda bankalar ve tüm finansal kuruluşlarla iletişimin sürdürülmesi, uygun aksiyonların alınması işlerini gerçekleştirmek.

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR :

• Periyodik nakit akış tablosunun hazırlanması ve yorumlanması,
• Nakit akış tablosu ile ortaya çıkan nakit pozisyonuna uygun olarak aksiyon alınması,
• Atıl fonların değerlendirilmesini sağlamak üzere fon, hisse senedi, tahvil, döviz vbg para ve sermaye piyasalarının izlenmesi,
• Fon ihtiyacının giderilmesi amacıyla kredi alternatiflerinin ve maliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi,
• Bankalar başta olmak üzere tüm finansal kuruluşlarla iletişimin gerçekleştirilmesi,
• Operasyonel banka işlemlerinin (havale, EFT, virman) yönetilmesi,
• Kendisine bağlı personelin sevk ve idaresinin sağlanması,
• Muhasebe, satış, hukuk birimleri başta olmak üzere diğer birimlerle koordinasyonun yönetilmesi,
• Genel Müdür, Yönetim Kurulu ve hissedarlarla finansal konularda iletişimin sağlanması,
• Günlük onaylanmış ödeme taleplerinin kontrol edilip sisteme entegrasyonunun yapılması,
• CFO’ya doğrudan raporlanması ve Yönetim Kuruluyla da çalışabilir olması,
• Mali İşler Ekibindeki Muhasebe ve Bütçe bölümlerini bilgilendirmesi ve koordine olunması,
• Bordro ve İK konularında İK ekibi ile doğrudan iletişim kurulması,
• Cari Hesap ödemeleri konusunda, diğer departmanlarla bilgi alışverişinde bulunulması,
• İstanbul da ikamet etmesi,